Avklar fortegn i DebitAmount og CreditAmount
Beløpets plassering og fortegnsmodell må tolkes samlet før posteringer sammenlignes eller overføres.
SAF-T-posteringer uttrykker debet- og kreditinformasjon i egne strukturer. En mottaker kan bruke en annen intern modell, for eksempel ett beløpsfelt med retning eller fortegn. Oversettelsen må bevare den økonomiske retningen uten dobbelt fortegn.
Les beløpsstrukturen i den aktuelle utgaven. Ikke bestem retningen ut fra kontonummeret alene. Samme konto kan ha både debet- og kreditposteringer i perioden.
Eksempel med en enkel kontrollmodell
I tabellen brukes positive beløp på angitt side. Nettobeløpet er definert som debet minus kredit for denne sammenligningen.
| Postering | Debet | Kredit | Netto i kontrollmodellen |
|---|---|---|---|
| Kundekrav | 1 250 | 0 | +1 250 |
| Motpost | 0 | 1 250 | −1 250 |
| Sum | 1 250 | 1 250 | 0 |
Dette er en fortegnsprøve, ikke et komplett eksempel på avgiftsføring eller en påstand om at alle kilder uttrykker alle korreksjoner identisk.
En feil kan oppstå hvis leseren først gjør kredit til negativt beløp og deretter trekker kreditfeltet fra på nytt. Motposten blir da positiv i stedet for negativ, og netto blir 2 500 kroner. En balansefeil kan dermed skyldes konverteringen, selv om kilden er korrekt.
Prøv normalpost og korreksjon
Kontroller minst ett bilag med vanlig debet/kredit og ett med reversering eller korreksjon. Sammenlign med kildens kontospesifikasjon. Dersom kilden bruker negative verdier i bestemte tilfeller, skal behandlingen begrunnes med faktisk dokumentasjon og formatregler, ikke en antakelse om at beløpet alltid er positivt.
Bevar rå side og rå beløp i kontrolluttrekket. Da kan dere se hvor en feil oppsto. Hvis bare et ferdig konvertert nettobeløp bevares, blir det vanskeligere å skille eksportfeil fra leserfeil.
En samlet nullsum er et nødvendig kontrollpunkt i mange bokføringsoppsett, men den beviser ikke at konto, motpart eller avgift er riktig. To motsatte feil kan fortsatt balansere.
Utvid den syntetiske fortegnsprøven med en reversering av begge linjene. I den valgte kontrollmodellen skal original og reversering samlet gi null økonomisk netto, samtidig som hver enkelt linjes retning kan forklares. Kontroller at reverseringen ikke forsvinner fordi leseren filtrerer bort en ferdig nettopost.
Godkjenn transformasjonen når rå side, råbeløp og mottakerens verdi kan sammenlignes linje for linje. Et avvik i bare én av disse koblingene kan ellers gi balansert total med feil kontobevegelser. Bevar testresultatet også etter retting, slik at en senere endring i desimalbibliotek eller importregel ikke gjeninnfører dobbelt fortegn.